Главная задача трейдера — конвертировать свои риски в прибыль. Для этого разработано достаточно много стратегий, одной из наиболее популярных торговых стратегий можно назвать арбитраж. Это достаточно безопасная в плане рисков стратегия, прибыль от которой, в первую очередь зависит от финансовой грамотности, продуманности и оперативности действий. Что такое арбитраж криптовалютАрбитраж – операция, основанная на одновременном совершении противоположенных сделок с разными инструментами на один актив, при разнице в ценах таких инструментов. Внутрибиржевой арбитраж проходит на одной торговой площадке, а межбиржевой – на разных. В арбитражной торговле отпадает необходимость отслеживать тенденции рынка и графики курса каждой криптовалюты. Задача трейдера – превратить текущую разницу в стоимости и продажи актива в свою прибыль, при этом ему заранее известно, какой профит он получит совершив сделку. Данная стратегия не несет в себе чисто рыночного риска. Арбитражнику необходимо учитывать только технические риски. Например, сбой в работе криптовалютной биржи, или долгое поступление транзакций могут привести к потере прибыли по намеченной сделке. Также арбитражная торговля требует скорости реакции. Выгода может напрямую зависеть от того, насколько быстро арбитражник успел продать купленный актив. Немаловажную роль в рентабельности арбитражной торговли играет правильный подбор инструментов и продуманность действий. Нужно учитывать комиссии, способы ввода и вывода средств, скорость транзакций. Некоторые ограничения способов пополнения и снятия депозитов со счетов бирж могут создавать условия с максимальной выгодой, но не все из них позволяют совершить хорошую сделку. Так некогда на бирже Golix за одну монету ВТС давали по 28 тыс. долларов, при этом его средняя стоимость на других биржах варьировалась в пределах $8000 за 1 ВТС. Такой парадокс в стоимости объясняется тем, что вывести деньги с данной торговой площадки можно исключительно на банковский счет Зимбабве, а переслать деньги за рубеж и вовсе невозможно. Для биржевой торговли арбитражники дополнительно выполняют несколько важных миссий. С помощью таких сделок выравнивается курс цифровых активов, создается дополнительная ликвидность, а криптовалютный рынок приводится к единому консенсусу по стоимости активов. Арбитраж на бирже криптовалют разделяют на три основных типа:
Внутрибиржевой арбитражВнутрибиржевой арбитраж выполняется в рамках одной криптовалютной биржи и заключается в заработке на неправильных биржевых котировках. Данный феномен возможен благодаря тому, что администрация биржи не всегда успевает подтянуть стоимость криптовалют до среднего показателя на рынке. Чаще всего неправильные котировки возникают в торговых парах криптовалют и фиата. Задача трейдера в данном случае – составить и выполнить цепочку сделок, которые принесут ему прибыль. Например, внести на биржу депозит в 1000 долларов, купить за него 1428 монет Ripple, обменять Ripple на 142 токена EOS, который в свою очередь обменять на 1040 долларов. Данная схема была актуально в прошлом году. Прибыль за цепочку из сделок составила $40, при этом трейдер ничем не рисковал и мог просчитать доход заранее. Данная схема достаточно простая и трейдеру нужно учитывать только два важных аспекта:
Межбиржевой арбитражКлассическая схема межбиржевой арбитражной торговли включает в себя цепь из меньшего количества сделок, но в процессе участвует уже несколько торговых площадок, что немного усложняет задачу трейдера. Для того, чтобы получить прибыль арбитражнику следует:
Например, на бирже EXMO токен XPR стоит $0,7. Текущий курс на рипл на бирже BitFit — $0.74. Так купив 1000 токенов на EXMO и продав их на BitFit, арбитражник может получить $40 всего за две заключенные сделки. В данном случае обязательно следует учитывать все комиссии, которые придется уплатить, а именно комиссию на ввод и вывод средств на биржах и за торговые сделки. Возможен также более сложный межбиржевой арбитраж, который подразумевает разделение активов как минимум по двум торговым площадкам и постоянного мониторинга рынка. Сложный межбиржевой арбитраж включает в себя не только разницу между курсами по криптовалюте на разных биржах, но и прибыль по внутрибиржемому арбитражу. Статический арбитражПоследний вид арбитражной торговли достаточно сложный и подойдет преимущественно трейдерам с опытом. Суть статического арбитража лежит в разнице стоимости между коррелирующими криптовалютами. Например, Bitcoin и Litecoin являются коррелирующими, то есть статически взаимосвязанными между собой, и когда стоимость одного актива растет, курс другого, как правило, снижается. Например, когда курс Биткоина по отношению к Лайткоину сильно падает, то опытные трейдеры закупают ВТС по самой низкой цене, а затем продают на бирже по более высокой стоимости. Зачастую разница между коррелирующими парами не слишком высока и просто покрывает расходы на торговые комиссии, но бывают и ситуации, когда возникает достаточно существенная разница курса. В данном методе самое главное — точно определить момент изменения тенденции. Преимущества и недостатки арбитража криптовалютСреди всех преимуществ арбитражной торговли можно выделить несколько основных:
Арбитражные сделки считаются одними из самым малорискованных. Задача трейдера заключается лишь в том, чтобы правильно распорядиться своими финансами, просчитать реальный профит от сделок и не забыть включить в расчеты все сопутствующие расходы на комиссии, чтобы вычислить чистую прибыль от цепи сделок. Но и здесь без недостатков не обошлось. К ним можно отнести:
Как начать арбитражную торговлюНачать арбитражную торговлю следует с выбора торговых площадок. При выборе криптовалютных бирж важно обратить внимание на следующие параметры:
Торговая платформа должна быть удобной и понятной в использовании, удовлетворять все требования трейдера. Первым делом следует пройти регистрацию на каждой из бирж, которая будет задействована и по необходимости процесс верификации тоже.
Следующим шагом следует выбрать криптовалютные активы, по которым возможна арбитражная торговля. Арбитражные окна имеют свойство быстро закрываться, поэтому важно учитывать скорость транзакций и комиссии сети за мгновенные сделки. Например, перекидывать средства в Биткоин не рекомендуется, поскольку сеть сильно загружена, а за моментальную транзакцию придется отдать всю прибыль по сделке.
Прежде чем приступить к фактической торговле, нужно тщательно продумать все технические вопросы, определиться с инструментами и торговым капиталом. Бот для арбитража криптовалютАрбитражная торговля – достаточно утомительный процесс, требующий постоянных просчетов и мониторинга котировок на различных торговых площадках. Начинающие арбитражники могут проводить за торговлей от 8 до 9 часов в день. Упростить торговлю может ее автоматизация при помощи специального программного обеспечения. Бот для арбитражной торговли обязательно должен отвечать таким основным требованиям:
Продвинутые версии способны самостоятельно просчитывать выгодность, открывать и закрывать сделки. В них можно задать параметры, по которым операции будут осуществляться автоматически. Все это существенно упрощает торговлю, но стоит понимать, что, большинство хороших ботов — платные. Качественная программа стоит от 15 долларов в месяц и выше. Советы начинающему арбитражникуАрбитражная торговля, как и трейдинг в целом, требует детального просчета и не совместима с действиями “на ощупь”. Важно помнить, что каждую цепочку сделок нужно детально просчитать, какой бы выгодной она не показалась на первый взгляд. Также для успешной торговли следует придерживаться нескольких простых правил:
| |
| |
Просмотров: 72 | | |
Всего комментариев: 0 | |